مركز التقارير
كل تقارير النظام في مكان واحد بمحرك موحد: اختر التقرير، حدد معاييره، واعرضه على الشاشة أو صدّره Excel / PDF — كل التقارير ثنائية اللغة وبترويسة شركتك وشعارها. ويمكن إرسال أي تقرير بالبريد الإلكتروني تلقائياً بجدولة زمنية.
واجهة مركز التقارير
المسار: التقارير — /reports
تقسيم الشاشة
يفتح مركز التقارير بملء الشاشة (تختفي القائمة الجانبية والشريط العلوي ليأخذ التقرير كامل العرض)، وزر الرجوع في شريط العنوان يعيدك إلى التطبيق.
| المنطقة | وظيفتها |
|---|---|
| مجلدات التصنيفات (اللوحة الجانبية) | التقارير مبوبة حسب الوحدة — كل مجلد يعرض عدد تقاريره ويُطوى ويُفتح بنقرة. أثناء البحث تبقى كل المجلدات مفتوحة حتى تظهر النتائج دائماً. |
| مربع البحث | يصفّي القائمة فورياً أثناء الكتابة، ويطابق اسم التقرير بالعربية والإنجليزية معاً — أي اللغتين توصلك للتقرير. |
| نجمة المفضلة ★ | انقر النجمة بجوار أي تقرير لتضيفه للمفضلة، ثم فعّل مرشّح المفضلة فقط ليعرض تقاريرك المميزة وحدها — مثالي للتقارير التي تشغّلها يومياً. |
| اللوحة الرئيسية | نموذج معايير التقرير المختار، وبعد التشغيل صفحة النتيجة — دون أي تنقل بين الصفحات. |
تشغيل تقرير — الخطوات العامة
- اختر التقرير من القائمة المبوبة حسب الوحدة (أو ابحث باسمه).
- عبّئ المعايير: الفترة، الحساب، العميل/المورد، المستودع… — القوائم تدعم البحث بالكتابة، والحقول الإلزامية يجب تعبئتها قبل التشغيل.
- اضغط عرض — تظهر النتيجة كصفحة مستند جاهزة للطباعة بترويسة شركتك.
- استخدم Excel لتصدير البيانات، وطباعة للطباعة أو الحفظ PDF، أو رجوع لتعديل المعايير وإعادة التشغيل.
- زر إعادة تعيين يمسح كل قيم المعايير والنتيجة الحالية عندما تريد البدء من جديد.
أنواع المعايير
| النوع | كيف يعمل | أمثلة |
|---|---|---|
| تاريخ | منتقي تقويم. زوج التاريخين (من / إلى) يحدّ الفترة؛ وتركهما فارغين يعني عادة «بلا حد من ذلك الطرف». | من تاريخ، إلى تاريخ، حتى تاريخ |
| قائمة بحث (اكتب لتبحث) | قائمة منسدلة خياراتها تأتي من الخادم مباشرة. تعرض صفحة أولى من الخيارات؛ اكتب جزءاً من الكود أو الاسم (عربي أو إنجليزي) فتُعاد عملية البحث على كامل قاعدة البيانات أثناء الكتابة. | الحساب، العميل، المورد، المستودع، السنة المالية |
| قائمة خيارات ثابتة | قائمة منسدلة بمجموعة قيم صغيرة ثابتة. | حالة الشيك (في الحافظة / مودع بالبنك)، مرحلة الشحنة |
| رقم | قيمة رقمية بسيطة. | «خلال (يوم)» في تقرير الأصناف قريبة الانتهاء |
الحقول الإلزامية: المعايير المعلَّمة كإلزامية (مثل الحساب في دفتر الأستاذ العام، أو العميل في كشف حساب العميل) يجب اختيارها — فلا يعمل التقرير بلا حساب أو بلا عميل. أما المعايير الاختيارية فتَركُها فارغة يوسّع النتيجة فحسب.
النظام يتذكر عنك
- آخر معايير لكل تقرير: القيم التي شغّلت بها كل تقرير آخر مرة تُحفظ في حسابك (وليس في هذا المتصفح فقط) وتعود معبأة في زيارتك التالية — حتى اختيارك من قائمة بحث خارج صفحتها الأولى يظهر بشكل صحيح.
- آخر تقرير: عند تحديث الصفحة أو فتح
/reportsمن جديد تعود مباشرة إلى آخر تقرير شغّلته. - روابط مباشرة: لكل تقرير عنوان قابل للمشاركة مثل
/reports/CustomerStatement. وتستخدمها شاشات النظام أيضاً — زر كشف الحساب في بطاقة العميل أو المورد يفتح مركز التقارير والطرف مختار مسبقاً والتقرير معروض فوراً.
💡 نصيحة: ضع نجمة على تقاريرك اليومية وفعّل مرشّح المفضلة — تتحول اللوحة الجانبية إلى قائمة تقاريرك الشخصية.
أسئلة شائعة
| السؤال | الجواب |
|---|---|
| لا أجد تقريراً بالبحث. | البحث يطابق اسم التقرير بالعربية أو الإنجليزية — جرّب جزءاً أقصر من الاسم، وتأكد أن مرشّح «المفضلة فقط» غير مفعّل. |
| قائمة البحث لا تُظهر العميل الذي أريده. | القائمة تعرض صفحة أولى فقط في البداية. اكتب جزءاً من الكود أو الاسم — فيجري البحث على الخادم عبر كل السجلات. |
| هل تتبعني معاييري المحفوظة إلى جهاز آخر؟ | نعم — المعايير وآخر تقرير تُحفظ لكل مستخدم في قاعدة البيانات. أما المفضلة فتُحفظ في المتصفح. |
مثال عملي: كشف حساب عميل للربع الثاني
لنفترض أنك تريد معرفة ما بذمة عميل وكل حركة على حسابه خلال الربع الثاني (أبريل–يونيو).
- افتح التقارير واختر من المبيعات والمشتريات تقرير كشف حساب عميل.
- في حقل العميل (إلزامي) اكتب بضعة أحرف من الاسم أو الكود — واختر العميل من النتائج الفورية.
- اضبط من تاريخ = 01/04 وإلى تاريخ = 30/06 من السنة المطلوبة.
- اضغط عرض. تظهر الصفحة بترويستك وعنوان التقرير وشريط المعايير («العميل: … • من تاريخ: … • إلى تاريخ: …») ثم جدول الحركة.
قراءة الأعمدة
| العمود | المعنى |
|---|---|
| التاريخ | تاريخ المستند، بترتيب زمني. |
| المستند / النوع | رقم المستند المصدر ونوعه — فاتورة مبيعات، سند قبض، مرتجع، قيد يومية… |
| مدين | المبالغ التي تزيد ما يدين به العميل لك (الفواتير). |
| دائن | المبالغ التي تُنقص المديونية (المقبوضات، المرتجعات، الإشعارات الدائنة). |
| الرصيد | الرصيد التراكمي بعد كل سطر: الرصيد السابق + مدين − دائن. رصيد السطر الأخير هو ما بذمة العميل في نهاية الفترة. |
💡 نصيحة: للمطابقة مع العميل، صدّر الكشف إلى Excel وأرسله له — عمود الرصيد التراكمي يمكّن الطرفين من إيجاد أول سطر تختلف عنده الدفاتر.
أسئلة شائعة
| السؤال | الجواب |
|---|---|
| هل من طريق أسرع من بطاقة العميل؟ | نعم — زر كشف الحساب في بطاقة العميل (والمورد) يفتح هذا التقرير والطرف معبأ مسبقاً والنتيجة معروضة فوراً. |
| ماذا يعني رصيد ختامي سالب؟ | أن العميل دفع أكثر مما فُوتر عليه ضمن النطاق المعروض — دفعة مقدمة أو سداد زائد. وانتبه لبداية الفترة: الحركات السابقة لتاريخ البداية خارج الجدول. |
دليل التقارير
الدليل أدناه يطابق مجلدات اللوحة الجانبية تماماً. وتُضاف تقارير جديدة مع تحديثات النظام وتظهر تلقائياً — فاللوحة الجانبية هي القائمة الحية دائماً.
تقارير الأستاذ العام (GL)
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| ميزان المراجعة | السنة المالية (اختياري) | كل حساب حركي بإجمالي المدين وإجمالي الدائن والرصيد — أساس المراجعة الشهرية. |
| دفتر الأستاذ العام | الحساب (إلزامي)، من/إلى تاريخ | حركة حساب واحد قيداً قيداً: المستند والتاريخ والبيان والمدين والدائن والرصيد التراكمي. |
| قائمة التدفقات النقدية | من/إلى تاريخ | حركة النقد مجمعة بالنشاط — تشغيلي، استثماري، تمويلي — بالتدفق الداخل والخارج والصافي لكل بند. |
| قائمة الحسابات | نوع الحساب، الحسابات الفرعية فقط | شجرة الدليل المحاسبي: الكود والاسم والنوع والمستوى والحساب الأب وهل يقبل الترحيل. |
| قيود اليومية | من/إلى تاريخ، الحساب | دفتر اليومية: كل سطر قيد مُرحَّل بحسابه وبيانه ومدينه ودائنه ومصدره (الوحدة التي ولّدته). |
| أستاذ مراكز التكلفة | مركز التكلفة، من/إلى تاريخ | حركة كل مركز تكلفة على الحسابات بمدين ودائن وصافٍ — لقياس تكلفة كل نشاط أو مشروع. |
| قائمة الدخل | من/إلى تاريخ | الإيرادات والمصروفات كلٌّ في قسمه بأرقام موجبة، والفرق بينهما نتيجة الفترة. |
| قائمة المركز المالي | حتى تاريخ | الأصول والخصوم وحقوق الملكية. وتُدرَج نتيجة الفترة الجارية سطراً في حقوق الملكية — لأنها لا تنتقل للأرباح المرحّلة إلا بإقفال السنة، وبدونها لا تتوازن القائمة. |
العملاء والموردون (PARTY)
هنا كشوف الحسابات والأرصدة وموازين المراجعة وأعمار الديون. اصطلاح الرصيد: العميل مدين (الفاتورة تزيد رصيده والسند يخفضه)، والمورد دائن (الفاتورة تزيد ما عليك والسداد يخفضه) — فالرصيد الموجب للمورد يعني «له علينا».
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| أرصدة العملاء | حتى تاريخ، إخفاء الأرصدة الصفرية | رصيد كل عميل بالافتتاحي والمدين والدائن، مع حد الائتمان وتنبيه عند تجاوزه. |
| أرصدة الموردين | حتى تاريخ، إخفاء الأرصدة الصفرية | ما عليك لكل مورد بعد خصم المرتجعات والسدادات. |
| ميزان مراجعة العملاء | من/إلى تاريخ | لكل عميل: رصيد أول المدة، وحركة الفترة مديناً ودائناً، ورصيد آخر المدة. |
| ميزان مراجعة الموردين | من/إلى تاريخ | المثل للموردين. |
| تقادم الذمم الدائنة | حتى تاريخ | ما عليك للموردين موزعاً على 0-30 و31-60 و61-90 وأكثر من 90 يوماً — لترتيب أولوية السداد. |
| تسديدات العملاء | من/إلى تاريخ، العميل | أي سند قبض سدّد أي فاتورة وبكم، وكم بقي على الفاتورة بعده. |
| تسديدات الموردين | من/إلى تاريخ، المورد | المثل لسندات الصرف وفواتير الشراء. |
| بيانات العملاء | النشطة فقط | سجل العملاء: الاسم والرقم الضريبي والهاتف والمدينة والمندوب وحد الائتمان وأيام الاستحقاق. |
| بيانات الموردين | النشطة فقط | سجل الموردين ببياناتهم الأساسية. |
النقدية والبنوك والشيكات (CASH)
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| سجل الشيكات | من/إلى تاريخ الاستحقاق، النوع، الحالة | كل الشيكات قبضاً ودفعاً في سجل واحد بحالتها (في الحافظة / مودع / محصّل / مرتد / مُصدر / مُسدد / ملغى) والأيام المتبقية للاستحقاق. |
| كشف حساب خزينة أو بنك | الحساب (إلزامي)، من/إلى تاريخ | حركة الخزينة أو الحساب البنكي وارداً وصادراً برصيد تراكمي — من واقع قيود اليومية المرحّلة. |
| أرصدة الخزن والبنوك | حتى تاريخ | رصيد كل خزينة وكل حساب بنكي في صفحة واحدة، مع إجمالي الوارد والصادر. |
تقارير المخزون (INV)
تقرأ هذه التقارير من سجل حركة المخزون الذي يُكتب مع كل مستند مُرحَّل، لا من المستندات نفسها — فالأرقام هي رصيد الدفاتر ذاته.
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| كارت صنف | الصنف (إلزامي)، من/إلى تاريخ، المستودع | كل حركة على الصنف: نوعها والمستند والمستودع والوارد والصادر وتكلفة الوحدة، برصيد كمية وقيمة تراكميين. |
| كميات الأصناف حسب المستودعات | المستودع، المجموعة، إخفاء الأرصدة الصفرية | سطر لكل (صنف × مستودع) بالكمية ومتوسط التكلفة وقيمة المخزون. |
| تقييم المخزون | المجموعة، المستودع | سطر لكل صنف بإجمالي كميته وقيمته بالتكلفة وبسعر البيع والربح المتوقع عند تصريفه. |
| الأصناف تحت حد الطلب | المستودع، المجموعة | ما نزل عن حد الطلب مع مقدار العجز وتكلفته التقديرية — قائمة شراء جاهزة. |
| الأصناف الراكدة | بلا صرف منذ، المستودع | بضاعة ما زالت بالمخزن ولم يخرج منها شيء منذ التاريخ المحدد، بقيمتها وعدد أيام ركودها. |
| ملخص حركة المخزون | من/إلى تاريخ، المستودع، المجموعة | لكل صنف: رصيد أول المدة، وإجمالي الوارد والصادر خلالها، ورصيد آخر المدة. |
الأصول الثابتة (ASSET)
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| سجل الأصول الثابتة | الفئة، الحالة | كل أصل بتكلفته وقيمته التخريدية وعمره الإنتاجي ومجمع إهلاكه وصافي قيمته الدفترية وحالته وموقعه. |
| إهلاك الأصول | من/إلى تاريخ، الفئة | قسط الإهلاك المحمّل على كل أصل في كل شهر، مع المجمع وصافي القيمة الدفترية بعده. |
التقارير الضريبية (TAX)
تقسّم هذه التقارير كل سطر بحسب نسبة ضريبته هو، لا بحسب إجمالي المستند — وهذا ما يحتاجه الإقرار فعلاً حين تختلط أصناف خاضعة ومعفاة في فاتورة واحدة.
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| المبيعات الضريبية وغير الضريبية | من/إلى تاريخ | لكل شهر: المبيعات الخاضعة وضريبة المخرجات والمبيعات المعفاة والصافي والإجمالي بالضريبة — بعد طرح المرتجعات. |
| المشتريات الضريبية وغير الضريبية | من/إلى تاريخ | المثل من جانب المشتريات بضريبة المدخلات. والفرق بين ضريبة المخرجات والمدخلات هو صافي ما يُسدَّد للهيئة. |
تقارير المبيعات (SALES)
كل هذه التقارير تحسب الصافي: الفواتير المرحّلة ناقص مرتجعات المبيعات. والمسودّات لا تدخل الحساب إطلاقاً، والكميات مُوحَّدة على الوحدة الأساسية فلا يُجمع كرتون مع قطعة.
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| صافى يومية المبيعات | من/إلى تاريخ، المستودع، المندوب | سطر لكل يوم: عدد الفواتير، المبيعات، المرتجعات، ثم الصافي قبل الضريبة والخصم والضريبة والصافي النهائي. |
| المبيعات الشهرية | من/إلى تاريخ، المستودع، المندوب | نفس الأرقام مُجمَّعة شهرياً — لمقارنة أداء الشهور ورسم الاتجاه. |
| مبيعات العملاء | من/إلى تاريخ، العميل، المندوب | صافي كل عميل مع مجمل الربح ونسبته ونسبة مساهمته في إجمالي المبيعات — لمعرفة من يستحق الاهتمام. |
| مبيعات الأصناف | من/إلى تاريخ، المجموعة، المستودع | صافي الكمية والقيمة لكل صنف، مع التكلفة التقديرية ومجمل الربح ونسبة المساهمة. |
| مبيعات العملاء بالأصناف | من/إلى تاريخ، العميل، المجموعة | سطر لكل (عميل × صنف): ماذا اشترى كل عميل بالضبط وبكم. |
| مبيعات وتحصيلات المندوبين | من/إلى تاريخ، المندوب | لكل مندوب: عدد فواتيره وعملائه، مبيعاته ومرتجعاته وصافيها، وما حُصِّل فعلاً مقابل ما زال متبقياً. |
تقارير المشتريات (PURCH)
مبنية بنفس القاعدة: المرحّل فقط، وناقص مرتجعات المشتريات.
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| صافى يومية المشتريات | من/إلى تاريخ، المستودع، المورد | سطر لكل يوم بالمشتريات والمرتجعات والخصم والضريبة والصافي. |
| المشتريات الشهرية | من/إلى تاريخ، المستودع، المورد | الأرقام نفسها مُجمَّعة شهرياً. |
| مشتريات الموردين | من/إلى تاريخ، المورد | صافي كل مورد ونسبة مساهمته — لمعرفة اعتمادك على كل مورد. |
| مشتريات الأصناف بالموردين | من/إلى تاريخ، المورد، المجموعة | سطر لكل (صنف × مورد) مع متوسط سعر الشراء وتاريخ آخر شراء — للمساومة ومقارنة العروض. |
المبيعات والمشتريات (COMM)
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| كشف حساب عميل | العميل (إلزامي)، من/إلى تاريخ | حركة العميل بمستنداتها والرصيد التراكمي — للمطابقات والتحصيل. |
| كشف حساب مورد | المورد (إلزامي)، من/إلى تاريخ | الكشف نفسه للمورد — ما عليك وما سددته. |
| تقادم الذمم المدينة | حتى تاريخ (اختياري) | رصيد كل عميل موزعاً بشرائح العمر: غير مستحق، 1–30، 31–60، 61–90، أكثر من 90 يوماً، مع الإجمالي. |
| أعمار الشيكات تحت التحصيل | العميل، الحالة (اختياري) | الشيكات الآجلة المقبوضة بتاريخ الاستحقاق: البنك والسند المصدر والحالة (في الحافظة / مودع بالبنك) والأيام حتى الاستحقاق والسلة. |
| أعمار الشيكات المدفوعة المستحقة | المورد (اختياري) | الشيكات التي أصدرتها ولم تُصرف بعد، بتاريخ الاستحقاق — لتخطيط النقد اللازم لتغطيتها. |
| تقادم المخزون | — | رصيد كل صنف بكل مخزن موزعاً بعمر الشراء (0–30 / 31–60 / 61–90 / +90 يوماً) مع قيمة المخزون — لاكتشاف رأس المال المجمّد في مخزون قديم. |
| الأصناف قريبة الانتهاء | المستودع، خلال (يوم) (اختياري) | الدفعات/الأرقام التسلسلية المتتبعة التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء: الصنف والمستودع وتاريخ الانتهاء والأيام المتبقية والسلة. |
الاستيراد (IMP)
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| الشحنات قيد الوصول | المرحلة، المورد (اختياري) | كل ملف استيراد مفتوح: بوليصة الشحن والحاوية والموانئ والمرحلة (مفتوح / في الطريق / وصلت / تم التخليص / مغلق) والوصول المتوقع مقابل الفعلي والأيام المتبقية وقيمة البضاعة والمصاريف حتى الآن. |
المطاعم ونقاط البيع (REST)
كل تقارير المطاعم تأخذ زوج من/إلى تاريخ اختيارياً يغطي فترة العمل المطلوبة.
| التقرير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|
| مبيعات الأصناف | الكمية المباعة وصافي المبيعات والضريبة والإجمالي لكل صنف وقسم — الأكثر والأقل مبيعاً. |
| المبيعات حسب الساعة | الطلبات والإيراد ومتوسط الفاتورة لكل ساعة من اليوم — لتوزيع الموظفين على ساعات الذروة. |
| الإلغاءات والاستردادات والخصومات | كل إلغاء واسترداد وخصم بالمبلغ والسبب والمعتمِد — تدقيق التسرب. |
| مزيج طرق الدفع | الطلبات والإجمالي والنسبة لكل طريقة دفع (نقد، بطاقة…) — للمطابقة مع الدرج. |
| أداء الكاشير والنادل | الطلبات والإيراد ومتوسط الفاتورة لكل موظف حسب الدور. |
| التكلفة والهامش حسب الصنف | صافي مبيعات كل صنف مقابل تكلفة الوصفة التقديرية — الهامش ونسبته. |
| تصفية نقدية الطيّارين | لكل سائق توصيل: الطلبات التي خرجت والمُسلَّمة وقيمتها وما سلّمه للكاشير وما لا يزال بحوزته. |
| أداء الطيّارين | عدد التوصيلات ومتوسط وأطول رحلة بالدقائق وإجمالي المُسلَّم لكل سائق. |
أسطول السيارات (FLEET)
معظم تقارير الأسطول تأخذ من/إلى تاريخ، وبعضها يقبل تصفية بـالمركبة أو السائق.
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| ربحية النقلات | الفترة، المركبة، السائق | سطر لكل نقلة: التاريخ والمركبة والسائق ومن/إلى، ثم النولون والمصاريف والصافي وحالة الترحيل. |
| مصاريف المركبات حسب النوع | الفترة، المركبة | إجمالي كل نوع مصروف (وقود، زيوت، إطارات، إصلاحات، صيانة، أخرى) لكل مركبة — ويجمع مصاريف المركبة المستقلة ومصاريف النقلات معاً. |
| أداء السائقين | الفترة | لكل سائق: عدد النقلات والنولون والمصاريف وصافي الربح ومتوسط صافي النقلة. |
| تكلفة وربحية المركبات | الفترة | قائمة دخل كل مركبة: النولون ناقص مصاريف النقلات ومصاريف المركبة = صافي الربح. |
| وثائق المركبات والسائقين المنتهية | خلال (يوم) | استمارة المركبة والتأمين ورخصة القيادة التي انتهت أو تقترب، مع الأيام المتبقية — قائمة التجديد. |
الزراعة (AGRI)
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| ربحية المواسم | الفترة، المحصول، الحقل | لكل موسم: المحصول والحقل والمساحة والتكاليف وكمية وقيمة الحصاد وصافي الربح وربح الفدان. |
| مصاريف المواسم حسب النوع | الفترة، الموسم | توزيع مصاريف الموسم على البذور والري والتسميد والمبيدات والعمالة والآلات. |
| إنتاجية المحاصيل | الفترة | لكل محصول: عدد المواسم والمساحة وكمية الحصاد وإنتاج الفدان والقيمة والتكاليف وصافي الربح. |
| تفاصيل الحصاد | الفترة، المحصول | كل مستند حصاد بالكمية والوحدة والقيمة مرتبطاً بموسمه وحقله. |
استصلاح الأراضي (LAND)
| التقرير | المعايير | ماذا يعطيك؟ |
|---|---|---|
| تكاليف المشاريع مقابل الموازنة | الفترة، القطعة | لكل مشروع: الموازنة مقابل الفعلي والفرق ونسبة الصرف % وتكلفة الفدان — إنذار مبكر للتجاوز. |
| مصاريف المشاريع حسب النوع | الفترة، المشروع | توزيع التكاليف على الطرق والمياه والكهرباء والآبار والري والبنية التحتية والآلات والعمالة. |
| سجل قطع الأراضي | النشطة فقط | سجل الأرض: المساحة والملكية والموقع وإحداثيات GPS وعدد المشاريع وإجمالي المستثمر وتكلفة الفدان. |
| تفاصيل مصاريف المشاريع | الفترة، المشروع | دفتر المصاريف خلف كل مشروع: المستند والتاريخ والنوع والمبلغ والبيان. |
كيف تقرأ أهم التقارير
ميزان المراجعة — سطر لكل حساب حركي: رمز الحساب واسمه (باللغتين) وإجمالي المدين وإجمالي الدائن والرصيد (المدين − الدائن). في الدفاتر السليمة يتساوى مجموع المدين الكلي مع مجموع الدائن الكلي؛ والرصيد المدين موجب والدائن سالب. اختر سنة مالية لمراجعة تلك السنة وحدها.
دفتر الأستاذ العام — التفصيل الذي يلي الميزان: اختر الحساب الذي تريد تفسيره واقرأ قيوده مع الرصيد التراكمي. أي قفزة غير متوقعة في الرصيد تدلّك على المستند في ذلك السطر.
شرائح التقادم (الذمم والشيكات) — «غير مستحق» لم يحن أجله بعد؛ والشرائح 1–30 / 31–60 / 61–90 / +90 تَعُدّ الأيام بعد الاستحقاق. الأموال المنزلقة إلى 61–90 وما بعدها تستحق إجراء تحصيل؛ وعمود +90 هو قائمة المخاطر المختصرة لديك.
قائمة التدفقات النقدية — الصفوف مجمعة في ثلاثة أنشطة: تشغيلي (التجارة اليومية) واستثماري (شراء وبيع الأصول) وتمويلي (قروض ورأس مال). كل بند بتدفقه الداخل والخارج وصافيه؛ وصوافي الأنشطة تفسر أين ذهب النقد فعلاً — وهو ما لا يُظهره الربح وحده.
تقادم المخزون — الشرائح تصنّف رصيد اليوم حسب قِدَم شرائه. «غير موزَّع» كمية لم يستطع المحرك مطابقتها بطبقة شراء؛ وعمود القيمة يسعّر الرصيد بالتكلفة.
أسئلة شائعة
| السؤال | الجواب |
|---|---|
| مجموعا المدين والدائن في ميزان المراجعة مختلفان — ماذا أفعل؟ | يجب أن يتساويا دائماً. تحقق أولاً أنك اخترت السنة المالية المقصودة، ثم راجع القيود الأخيرة بدفتر الأستاذ؛ وإن استمر الفرق راجع مسؤول النظام. |
| تقرير التقادم يتجاهل فترة التاريخين. | تقادم الذمم يأخذ تاريخاً واحداً «حتى تاريخ» لا فترة: فهو يلتقط الأرصدة المفتوحة عند ذلك التاريخ ويحسب أعمارها من تواريخ استحقاقها. |
| تقرير رأيته في شركة أخرى غير موجود هنا. | الدليل ينمو مع الإصدارات، وبعض التحليلات موجودة داخل شاشات وحداتها (لوحات المؤشرات وقوائم المستندات بمرشحاتها) لا في المركز. |
صفحة النتيجة: التجميع والتصدير والطباعة
التقرير بعد تشغيله يظهر كصفحة مستند: شعار شركتك واسمها في الترويسة، وعنوان التقرير، وشريط معايير يعيد ذكر ما أُنتجت به الصفحة بالضبط (مثل «العميل: … • من تاريخ: … • إلى تاريخ: …»)، ثم جدول البيانات بتنسيق التواريخ والأرقام حسب كل عمود.
الجدول المحوري (Pivot) — جمّع النتيجة على الشاشة
يمكن تلخيص أي نتيجة دون مغادرة العارض:
- افتح لوحة التجميع فوق الجدول.
- اختر حقل الصف (مثلاً العميل)، واختيارياً حقل العمود (مثلاً نوع المستند)، وحقل القيمة — أي عمود رقمي.
- اختر طريقة التجميع: مجموع القيمة أو عدد الصفوف.
- تظهر شبكة محورية بخلية لكل تركيبة، مع مجاميع الصفوف والأعمدة والمجموع الكلي — والصفوف مرتبة بالأكبر إجمالاً أولاً.
ملاحظة: التجميع تحليل على الشاشة فقط. زر Excel يصدّر دائماً صفوف التفاصيل للتقرير، لا الشبكة المحورية.
Excel مقابل الطباعة/PDF
| Excel | طباعة / PDF | |
|---|---|---|
| ماذا تحصل عليه | ملف CSV يفتح مباشرة في Excel: كل صفوف التفاصيل بقيمها الخام، جاهزة للترشيح والتجميع والرسوم. | الصفحة المنسقة كما على الشاشة تماماً — الترويسة والعنوان وشريط المعايير — عبر نافذة الطباعة في المتصفح. اختر طابعة، أو حفظ PDF للأرشفة والإرسال. |
| الأنسب لـ | مزيد من التحليل، المطابقات، الدمج. | التوقيع والحفظ في الملفات وإرسال كشف بمظهر رسمي. |
| التنسيق | الأعمدة كما في التقرير والتواريخ تواريخ بسيطة. | التقارير ذات 8 أعمدة فأكثر تُطبع عرضياً تلقائياً؛ والجداول الأعرض من الصفحة تُصغَّر لتلائمها فلا يُقص شيء. |
أسئلة شائعة
| السؤال | الجواب |
|---|---|
| الملف المصدَّر يفتح بحروف غريبة. | افتحه في Excel مباشرة (نقرة مزدوجة)؛ فالتصدير مرمَّز بحيث تظهر العربية وغيرها بشكل صحيح في Excel. |
| هل أستطيع الحصول على التقرير كملف PDF؟ | نعم — اضغط طباعة واختر حفظ بصيغة PDF وجهةً في نافذة المتصفح. |
التقارير المجدولة — إرسال آلي بالبريد
المسار: التقارير ‹ التقارير المجدولة — /reports/schedules
أي تقرير من المركز يمكن إرساله بالبريد الإلكتروني تلقائياً — يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً — كجدول HTML منسق، عبر بريد شركتك (SMTP) المعدّ. استخدامات نموذجية: مبيعات المطعم أمس للمالك كل صباح، وتقادم الذمم للمدير المالي كل يوم أحد.
إنشاء جدولة
- افتح التقارير المجدولة واضغط جدولة تقرير.
- اختر التقرير من القائمة (نفس دليل المركز).
- اختر التكرار: يومي، أو أسبوعي (ثم اختر يوم الأسبوع)، أو شهري (ثم اختر يوم الشهر).
- حدد ساعة الإرسال (بتوقيت الرياض).
- أدخل المستلمين — عنوان بريد أو أكثر يفصل بينها
;. - اختيارياً حدد نافذة آخر (يوم) — انظر أدناه — وتأكد أن خيار مفعّل مؤشَّر.
- احفظ. يظهر سطر الجدولة بإعداداته ووقت آخر إرسال وآخر خطأ إن وجد.
شرح الحقول
| الحقل | المعنى |
|---|---|
| التقرير | التقرير الذي سيشغَّل ويرسَل. |
| التكرار / اليوم / الساعة | موعد الإرسال: كل يوم، أو يوم أسبوع محدد، أو يوم محدد من الشهر، في الساعة المختارة (بتوقيت الرياض). |
| المستلمون | عناوين بريد يفصل بينها فاصلة منقوطة (;). وكل مستلم هو أيضاً مستخدم في النظام يصله البريد بلغة واجهته هو (عربي / إنجليزي / إندونيسي) بمطابقة عنوان بريده. |
| نافذة آخر (يوم) | عند كل إرسال تُعبأ تواريخ من/إلى في التقرير تلقائياً بـ«اليوم − N … اليوم». ضع 1 لتقارير الأمس واليوم، و30 لشهر متحرك. واتركها فارغة للتقارير التي لا معايير تاريخ لها. |
| مفعّل | ألغِ التأشير لإيقاف الجدولة مؤقتاً دون حذفها. |
| آخر إرسال / آخر خطأ | وقت آخر إرسال ناجح، ونص الخطأ إن فشلت آخر محاولة — أول ما تراجعه إذا لم يصل بريد. |
إرسال فوري
لكل سطر جدولة زر إرسال الآن يشغّل التقرير ويرسله فوراً عبر المسار نفسه الذي يستخدمه المجدول الآلي — وهو الاختبار الأمثل بعد إنشاء الجدولة أو تعديلها. ويظهر تأكيد بعدد صفوف البيانات المرسلة.
⚠ شرط مسبق: يجب أن يكون البريد الصادر معداً (إعدادات SMTP للشركة). إن فشل «إرسال الآن» فراجع عمود آخر خطأ وإعدادات البريد قبل أي شيء آخر.
أسئلة شائعة
| السؤال | الجواب |
|---|---|
| البريد لا يصل أبداً. | راجع بالترتيب: عمود آخر خطأ؛ أن الجدولة مفعّلة؛ أن المستلمين مفصولون بـ; بلا أخطاء إملائية؛ مجلد البريد المزعج عند المستلم؛ إعدادات SMTP للشركة. |
| هل يمكن أن يستلم كل شخص بلغة مختلفة؟ | نعم — تلقائياً. المستلم الذي يطابق بريده مستخدماً في النظام يصله التقرير بلغته المفضلة. |
| كيف أوقف الجدولة في الإجازات؟ | عدّلها وألغِ تأشير مفعّل — ثم أعده لاحقاً. لا داعي للحذف وإعادة الإنشاء. |
| أي فترة يغطيها التقرير المرسَل؟ | ما تحدده النافذة: آخر N يوماً منتهية باليوم، تُحسب من جديد عند كل إرسال. |
نماذج طباعة المستندات
طباعة الفواتير والسندات تتم من داخل شاشاتها (زر الطباعة في المستند أو في سطر القائمة) بنماذج احترافية ثنائية اللغة تشمل رمز QR الضريبي. لتخصيص شكل النموذج (شعار، ألوان، حقول) راجع مصمم نماذج الطباعة.
ملاحظة: مركز التقارير للتقارير التحليلية (قوائم وملخصات عبر مستندات كثيرة)؛ أما النسخة المطبوعة من فاتورة أو سند واحد فتصدر دائماً من شاشة المستند نفسها.
حل المشكلات
| العرَض | السبب المرجح | ماذا تفعل؟ |
|---|---|---|
| التقرير يعود فارغاً. | معايير ضيقة جداً، أو سنة مالية غير مقصودة، أو لا مستندات في الفترة. وقد تُحدّ البيانات أيضاً بصلاحيات مستخدمك ونطاق فرعه. | اضغط إعادة تعيين وشغّل بأوسع معايير (الحقول الإلزامية فقط) ثم ضيّق تدريجياً. إن بقي فارغاً فاسأل مسؤول النظام عن صلاحيات بياناتك. |
| التقرير بطيء. | فترة واسعة جداً أو تشغيل بلا مرشحات على بيانات سنوات. | ضيّق فترة التاريخ، أو اختر حساباً/عميلاً/مستودعاً محدداً، أو اجعل التقرير الثقيل مجدولاً بالبريد بدل تشغيله تفاعلياً. |
| قائمة البحث لا تجد شيئاً. | لا تُحمَّل مسبقاً إلا صفحة أولى من الخيارات. | اكتب 2–3 أحرف من الكود أو الاسم — فيجري البحث على الخادم عبر كل السجلات. |
| المعايير القديمة تعود كل مرة. | المحرك يستعيد آخر قيم استخدمتها لكل تقرير عمداً. | اضغط إعادة تعيين لمسحها؛ والتشغيل التالي يحفظ القيم الجديدة. |
| الطباعة تقص الأعمدة. | جدول عريض جداً. | الطباعة تتحول تلقائياً إلى العرضي عند 8 أعمدة فأكثر وتصغّر لتلائم؛ وإن بقيت مزدحمة فصدّر إلى Excel. |
| بريد مجدول فشل. | إعدادات البريد أو المستلمون. | اقرأ عمود آخر خطأ في سطر الجدولة، وصحّح، ثم تحقق بزر إرسال الآن. |
💡 نصيحة: قبل الإبلاغ عن مشكلة، دوّن اسم التقرير وشريط المعايير كما في ترويسة الصفحة بالضبط — فهو يخبر فريق الدعم بما شُغِّل تحديداً.
الأسئلة الشائعة
ما التقارير التي يوفّرها KEMTOVA ERP؟
القوائم المالية (ميزان المراجعة، قائمة الدخل، المركز المالي، التدفقات النقدية)، إضافة إلى دفاتر الأستاذ والأعمار والمخزون والمبيعات والمشتريات وتقارير كل وحدة.
كيف أصفّي وأشغّل تقريراً؟
افتح مركز التقارير، اختر التقرير، حدّد النطاق الزمني والفرع والمرشّحات ثم شغّله، ويمكنك التعمّق في التفاصيل من النتائج.
هل أصدّر أو أطبع التقارير؟
نعم، يمكن طباعة التقارير وتصديرها (إلى Excel/PDF مثلاً) للمشاركة والتدقيق والتحليل دون اتصال.
هل أجدول التقارير؟
نعم، يرسل مجدول التقارير تقارير محددة بالبريد تلقائياً بشكل دوري لمستلمين مختارين.