وحدة الحسابات العامة (GL)

الفروع

المسار: الحسابات ← الفروع — /accounting/branches

الوظيفة: تعريف فروع الشركة. الفرع بُعد ترحيلي: كل مستند وقيد يُوسم بفرعه، فتستطيع استخراج ميزان مراجعة وقوائم مالية لكل فرع على حدة مع دليل حسابات واحد مشترك. استخدمه متى كانت الشركة تعمل من أكثر من موقع، أو أردت فصل النتائج حسب المنفذ أو القسم.

الحقول (شاشة الإضافة / التعديل)

الإجراءات

• زر إضافة في القائمة يفتح صفحة إضافة كاملة، ولكل صف زرا تعديل وحذف.
• صفحة التعديل توفر حفظ وحفظ وجديد (حفظ ثم نموذج فارغ للإدخال التالي) ورجوع، مع لوحة ملاحظات جانبية على السجل.

كيف تُستخدم الفروع

• القيود والسندات الجديدة تعبأ آلياً بـالفرع الافتراضي للمستخدم (من بطاقة المستخدم)، وإلا فبالفرع الرئيسي للشركة.
• إذا كان نطاق صلاحيات المستخدم يسمح بفرع واحد فقط، يُقفل صندوق الفرع على ذلك الفرع.
• يمكن تصفية التقارير (ميزان المراجعة والقوائم) حسب الفرع.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

هل يمكن تغيير اسم الفرع بعد ترحيل مستندات عليه؟
نعم — الأسماء قابلة للتعديل في أي وقت؛ الكود وحده هو الثابت.

أغلقنا فرعاً، كيف نوقفه؟
افتحه للتعديل وأزل علامة نشط. يختفي من كل قوائم الاختيار مع بقاء مستنداته وتقاريره كما هي.

العملات وأسعار الصرف

المسار: الحسابات ← العملات / أسعار الصرف — /accounting/currencies ، /accounting/exchange-rates

الوظيفة: النظام متعدد العملات. عرّف هنا كل عملة تتعامل بها؛ أما العملة الأساسية فتُحدد على مستوى الشركة، وكل أرصدة الدفاتر تُحفظ بها.

حقول العملة

حقول سعر الصرف

شاشة أسعار الصرف إضافة فقط: السعر بتاريخ جديد صف جديد، ولا يوجد تعديل. إن أدخلت سعراً خاطئاً فاحذف الصف وأضفه من جديد. المستندات بعملة أجنبية تجلب آلياً أحدث سعر سارٍ مع إمكانية تعديله للمستند نفسه من منتقي العملة داخل المستند.

مثال عملي

1. العملة الأساسية ريال سعودي. أضف عملة USD / «دولار أمريكي» / «$».
2. في أسعار الصرف: العملة USD، التاريخ 2026-01-15، السعر 3.7500، النوع Spot.
3. سند قبض بالدولار بمبلغ 1,000 بتاريخ 2026-01-20 يجلب السعر 3.7500 → يُسجل في الدفاتر بمبلغ 3,750.00.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

هل أحتاج إدخال سعر يومي؟
لا. المستند يأخذ أحدث سعر بتاريخ يوم المستند أو قبله، فأدخل سعراً جديداً فقط عند تغيّره الجوهري — ويمكنك دائماً تعديل السعر داخل المستند نفسه.

هل يمكن تغيير العملة الأساسية لاحقاً؟
لا — تُثبت عند إنشاء الشركة لأن كل أرصدة الدفاتر محفوظة بها.

دليل الحسابات

المسار: الحسابات ← دليل الحسابات — /accounting/chart-of-accounts

الوظيفة: شجرة حسابات الشركة بمستويات غير محدودة: أصول، خصوم، حقوق ملكية، إيرادات، مصروفات. الحسابات الرئيسية (المجموعات) للتجميع فقط، والقيود تُسجل حصراً على الحسابات الفرعية (الورقية).

شاشة الشجرة

• البحث يصفي بالرمز أو الاسم (عربي أو إنجليزي) ويبقي سلسلة آباء كل نتيجة ظاهرة كي لا تفقد السياق؛ وبجانبه زرا فتح الكل / طي الكل.
• عمود الرصيد يعرض الصافي المجمّع (مدين − دائن) للحساب شاملاً كل فروعه — رصيد الأب هو رصيد شجرته الفرعية كاملة.
• عمود علامة غير نشط يميز الحسابات الموقوفة؛ ولكل صف زرا تعديل وحذف.

الحقول (شاشة الإضافة / التعديل)

مثال عملي

1. تحت الجذر 1 «الأصول» أنشئ الرئيسي 11 «أصول متداولة» (اختر الأب = 1؛ يعاين الرمز 11).
2. بالأب = 11 أضف 1101 «النقدية بالصندوق» ثم عبر «حفظ وجديد» 1102 «البنوك» — النوع أصول / الطبيعة مدين موروثان ومقفلان.
3. رحّل القيود على 1101/1102 فقط؛ وتعرض الشجرة مجموعهما مجمّعاً على 11 و1.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

لماذا لا يظهر حساب معين في قائمة حسابات القيد؟
تُعرض الحسابات الفرعية (غير المجموعات) فقط. إذا صار الحساب أباً فرحّل على أبنائه.

هل يمكن نقل حساب تحت أب آخر؟
لا — الرمز مشتق من الأب فلا يُسمح بالنقل. أنشئ الحساب في مكانه الصحيح وأوقف القديم.

لماذا لا أستطيع اختيار حساب معين كأب؟
لأن عليه قيوداً مباشرة. الحساب إما رئيسي للتجميع أو فرعي للترحيل، وليس الاثنين معاً.

السنوات المالية

المسار: الحسابات ← السنوات المالية — /accounting/fiscal-years

الوظيفة: فتح السنوات المالية وتقسيمها إلى فترات محاسبية. كل ترحيل يحدد سنته وفترته من تاريخ المستند؛ ويرفض النظام ترحيل أي مستند بتاريخ يقع في فترة مقفلة أو خارج أي فترة مولَّدة — حمايتك من القيود بأثر رجعي.

الحقول (شاشة الإضافة / التعديل)

إعداد سنة جديدة

1. اضغط «جديد»، راجع التواريخ المقترحة، ثم حفظ — تبقى في الصفحة.
2. اضغط توليد الفترات واختر شهرية (12) أو ربع سنوية (4).
3. في القائمة، زر التقويم على الصف يفتح نافذة عرض للفترات (الرقم، البداية، النهاية، الحالة).
4. عند بدء التشغيل الفعلي سجّل الأرصدة الافتتاحية بقيد افتتاحي في أول السنة الأولى.

الإجراءات

• إجراءات الصف: تعديل، عرض الفترات، حذف (يختفي بعد إقفال السنة).
• صفحة التعديل: حفظ (يبقيك في الصفحة لتوليد الفترات مباشرة)، حفظ وجديد، توليد الفترات، رجوع.
• قفل/فتح الفترات المنفردة يتم من شاشة إغلاق السنة المالية.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

لماذا لا أستطيع ترحيل مستند بتاريخ يناير؟
إما لا توجد سنة/فترة تغطي التاريخ (ولّد الفترات) أو أن فترة يناير مقفلة — راجع شاشة إغلاق السنة.

فترات شهرية أم ربع سنوية؟
الشهرية تمنح انضباط إقفال أدق (قفل كل شهر بعد مراجعته)، والربع سنوية تناسب المنشآت الأصغر. يمكن إعادة التوليد ما دام لم يُرحَّل شيء.

مراكز التكلفة

المسار: الحسابات ← مراكز التكلفة — /accounting/cost-centers

الوظيفة: بُعد تحليلي للقيود: وزّع الإيرادات والمصروفات على إدارات أو مشاريع أو أنشطة — شجرة هرمية مثل دليل الحسابات تماماً. في هذا النظام مراكز التكلفة تقوم مقام المشاريع أيضاً: شجرة واحدة للاثنين.

الحقول (شاشة الإضافة / التعديل)

مثال عملي

1. أنشئ جذرين «الإدارة» و«التشغيل»؛ وتحت التشغيل أضف «موقع الرياض» و«موقع جدة».
2. في قيد الرواتب وزّع المصروف على سطرين — 12,000 على «موقع الرياض» و8,000 على «موقع جدة» — نفس الحساب ومركزا تكلفة مختلفان.
3. تُظهر تقارير مراكز التكلفة الآن تكلفة كل موقع على حدة.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

هل مركز التكلفة إلزامي على أسطر القيد؟
لا — اختياري لكل سطر. اتركه فارغاً لحركات الميزانية واملأه على أسطر الإيرادات/المصروفات التي تريد تحليلها.

أين أُعرّف المشاريع؟
هنا تماماً — أنشئ جذراً باسم «المشاريع» وأضف كل مشروع تحته.

القيود اليومية

المسار: الحسابات ← القيود اليومية — /accounting/journal-entries

الوظيفة: سجل كل القيود — اليدوية والمتولدة آلياً من المستندات (فواتير، سندات، شيكات، إغلاق…)، وكل قيد يحمل نوعه (يدوي / آلي / افتتاحي / إغلاق / تسوية / عكسي) ووحدة مصدره.

الحالات

إجراءات الصف والصلاحيات

محرر القيد

• الإدخال بلوحة المفاتيح: زر Enter ينتقل من خلية إلى خلية عبر الشبكة، ومن آخر خلية في آخر سطر يضيف سطراً جديداً ويقفز إليه. Enter لا يحفظ النموذج أبداً — زر الحفظ هو الذي يحفظ.
• شريط الإجماليات: مدين، دائن، والفرق. يبقى الفرق أحمر حتى يتزن القيد، وتظهر تحته رسالة «يجب أن يتساوى إجمالي المدين مع إجمالي الدائن قبل حفظ القيد».
• شريط الأدوات: جديد (قيد جديد بالرقم التالي)، حفظ، حفظ وجديد (يبقي التاريخ والفرع للإدخال المتتابع السريع)، رجوع. زر الحفظ معطل حتى يتزن القيد ويحوي سطرين فأكثر ولكل سطر حساب. وبعد الترحيل يعرض الشريط «معاينة الطباعة / تنزيل» بدلاً منها.

مثال عملي — قيد موزون من ثلاثة أسطر

صرف رواتب يناير 8,000: منها 5,000 نقداً من الصندوق و3,000 مستحقة لاحقاً.

الفرق = 0.00 → احفظ (مسودة) ثم رحّل من القائمة. لا تتغير أرصدة الحسابات الثلاثة إلا بعد الترحيل.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

كيف أصحح قيداً مرحّلاً؟
طريقتان: فك الترحيل ← التعديل ← الترحيل مجدداً (يتطلب صلاحية فك الترحيل وفترة مفتوحة — ويحتفظ القيد برقمه)، أو عكس القيد الذي يرحّل قيداً مساوياً ومعاكساً ويعلّم الأصلي «معكوس» — وهي الطريقة الأنسب للمراجعة في الأشهر المقفلة.

ما الفرق بين «غير مرحّل» و«معكوس»؟
غير المرحّل يزيل الأثر ويتيح تعديل نفس القيد. المعكوس يبقي القيدين في الدفاتر للأبد ومحصلتهما صفر.

لماذا زر الحفظ معطل؟
القيد غير متزن بعد، أو فيه أقل من سطرين، أو سطر بلا حساب — راقب الفرق الأحمر في شريط الإجماليات.

سندات القبض

المسار: الحسابات ← سندات القبض — /commercial/customer-payments

الوظيفة: تسجيل المبالغ المحصلة من العملاء (نقداً أو تحويلاً بنكياً أو شيكاً) وتوزيعها على فواتيرهم المفتوحة المرحّلة. تعرض القائمة رقم السند والتاريخ والعميل وطريقة الدفع والمبلغ والمخصص والحالة (مسودة / مرحّل) مع أزرار الصف: تعديل، طباعة/تنزيل (للمرحّل)، حذف (للمسودة).

الحقول

الخزائن والبنوك هي الحسابات الفرعية تحت الحسابات الأب المحددة في الإعدادات — حافظ على ترتيب تلك الشجرات تبقَ القوائم مرتبة.

شبكة التوزيع على الفواتير

صف لكل فاتورة مفتوحة مرحّلة: رقم الفاتورة، التاريخ، الإجمالي، المدفوع، المتبقي، وحقل المخصص القابل للتحرير بسقف المتبقي على الفاتورة. زر توزيع تلقائي يوزع مبلغ السند بالأقدم فالأقدم. ويعرض شريط الإجماليات «المخصص» و«غير المخصص» — أي متبقٍ غير مخصص يبقى ببساطة على حساب العميل (الدفعة على الحساب صحيحة تماماً).

شريط الأدوات

• مسودة: جديد، حفظ (يبقى مسودة)، ترحيل، رجوع.
• مرحّل (للقراءة فقط): طباعة، تنزيل، عرض القيد (يفتح القيد المتولد)، رجوع.

مثال عملي — 5,000 على فاتورتين

على العميل «شركة الأمل التجارية» فاتورتان: INV-00012 (إجمالي 4,000، مدفوع 800، متبقٍ 3,200) وINV-00015 (متبقٍ 1,500). استلمت 5,000 نقداً:

1. اختر العميل — تظهر الفاتورتان؛ المبلغ = 5,000؛ الطريقة = نقدي، الخزنة «الخزنة الرئيسية».
2. اضغط توزيع تلقائي: 3,200 على INV-00012 و1,500 على INV-00015. المخصص 4,700 وغير المخصص 300 (يبقى على الحساب).
3. رحّل. القيد المتولد:

تُقفل الفاتورتان بالكامل، وتخفض الـ300 الإضافية رصيد العميل للمستقبل.

الأثر المحاسبي للترحيل

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

هل يجب تخصيص كامل المبلغ؟
لا — الجزء غير المخصص يبقى على حساب العميل ويمكن تخصيصه بسند لاحق.

كيف أتراجع عن سند قبض مرحّل؟
لا يوجد فك ترحيل هنا — اعكس قيده من قائمة القيود اليومية (عكس القيد) وسجّل سنداً مصححاً.

أين أرى القيد الذي أنشأه السند؟
افتح السند المرحّل واضغط عرض القيد، أو ابحث عنه في القيود اليومية موسوماً بمصدره.

سندات الصرف

المسار: الحسابات ← سندات الصرف — /commercial/supplier-payments

الوظيفة: المرآة التامة لسند القبض لكن للمدفوعات: سداد مستحقات الموردين نقداً أو بتحويل بنكي أو بشيك صادر، مع التوزيع على فواتير الشراء المفتوحة المرحّلة. المحرر بنفس الحقول (التاريخ، الفرع، المورد ورصيده، المبلغ، العملة/السعر، طريقة الدفع، حقول الشيك، المرجع، الملاحظات)، ونفس شبكة التوزيع مع التوزيع التلقائي، ونفس دورة مسودة ← ترحيل، مع الطباعة والتنزيل و«عرض القيد» بعد الترحيل.

الأثر المحاسبي للترحيل

سند الصرف بشيك ينشئ شيكاً صادراً في شاشة الشيكات؛ ولا يُخصم من البنك إلا لاحقاً عند تسديد الشيك. وسندات تسوية ملفات الاستيراد ترحَّل على حساب استحقاق تكاليف الاستيراد بدل حساب الموردين.

مثال عملي

1. على المورد «التوريدات الحديثة» فاتورة PI-00031 متبقيها 7,500. أنشئ سند صرف بمبلغ 7,500، الطريقة تحويل بنكي، البنك «بنك الرياض».
2. توزيع تلقائي ← 7,500 على PI-00031. رحّل.
3. القيد: من ح/ الدائنون 7,500 إلى ح/ بنك الرياض 7,500 — وأُقفلت الفاتورة.

أسئلة شائعة

هل يمكن دفع دفعة مقدمة بلا فاتورة مفتوحة؟
نعم — رحّل السند بلا تخصيصات؛ يبقى المبلغ على حساب المورد حتى ورود الفواتير.

لماذا لم يتحرك رصيد البنك بعد سند بشيك؟
هذا مقصود: الطرف الدائن هو شيكات برسم الدفع. يتأثر البنك عند تعليم الشيك مسدداً في شاشة الشيكات.

الشيكات

المسار: الحسابات ← الشيكات — /commercial/cheques

الوظيفة: متابعة دورة حياة كل شيك. الشيكات تولد آلياً عند ترحيل سند بشيك — المقبوضة من سندات القبض والصادرة من سندات الصرف. الأعمدة: النوع (مقبوض / مدفوع)، رقم الشيك، البنك المسحوب عليه، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، الطرف، السند المصدر، البنك لدينا (المختار عند الإيداع/التحصيل) والحالة. الصفوف قابلة للتحديد الجماعي لتنفيذ خطوات دفعة واحدة، ومؤشرات الشيكات في لوحة المعلومات تفتح هذه الشاشة مصفاة بالحالة.

دورة الشيك المقبوض

دورة الشيك الصادر

• الخطوات البنكية (إيداع / تحصيل / تسديد) تفتح نافذة صغيرة لاختيار أي بنك؛ اختيار واحد يغطي كامل الدفعة المحددة، والافتراضي بنك الإيداع المحفوظ.
• شريط الإجراءات الجماعية: حدد عدة شيكات — تُعرض فقط الخطوات الصالحة لكلها. كل شيك ينتقل مستقلاً؛ وعند فشل بعضها تظهر رسالة «فشل X من أصل Y شيك».
• الصلاحيات: العرض يتطلب COMM.Cheques.View، وكل خطوة تتطلب COMM.Cheques.Manage.

مثال عملي — شيك مقبوض من الاستلام إلى التحصيل

1. سند قبض RCPT-00027، الطريقة شيك، رقم 100234، استحقاق 2026-08-01، بمبلغ 12,000 ← عند الترحيل: من ح/ أوراق القبض إلى ح/ المدينون 12,000 ويظهر الشيك 100234 بحالة في الحافظة.
2. أودعته البنك: إيداع بالبنك، اختر «بنك الرياض» ← مودع بالبنك (بلا قيد).
3. في 2026-08-01 أكد البنك التحصيل: تحصيل ← من ح/ بنك الرياض 12,000 إلى ح/ أوراق القبض 12,000 ← محصّل.
4. ولو ارتجع: ارتجاع ← من ح/ المدينون 12,000 إلى ح/ أوراق القبض 12,000 ← وتلاحق العميل من جديد.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

هل يمكن التحصيل دون إيداع مسبق؟
نعم — التحصيل يعمل مباشرة من «في الحافظة»؛ وتسألك النافذة عن البنك حينها.

شيك مرتجع سُدد لاحقاً نقداً — ماذا أفعل؟
الارتجاع أعاد مديونية العميل بالفعل، فسجّل سند قبض نقدياً عادياً فقط.

لماذا لا أستطيع تعديل مبلغ شيك؟
الشيك مرآة سنده المصدر. صحح السند (عكس/تصحيح) — السجل غير قابل للتحرير المباشر.

التسوية البنكية

المسار: الحسابات ← التسوية البنكية — /accounting/bank-statements

الوظيفة: مطابقة حركة حساب البنك في دفاترك مع كشف الحساب الفعلي من البنك. القائمة صف لكل كشف: الرقم، تاريخ الكشف، حساب البنك، رصيد أول وآخر الكشف، المُطابَق x / y وعلامة «مُسوّى». إجراءات الصف: فتح التسوية؛ والتعديل والحذف متاحان فقط قبل التسوية. الصلاحيات: GL.BankReconciliation.View للعرض وGL.BankReconciliation.Manage لأي تغيير.

1 — إدخال الكشف

استيراد CSV: الأعمدة التاريخ، البيان، المرجع، وارد، منصرف — أو الشكل الثلاثي التاريخ، البيان، مبلغ موقّع. الفاصل فاصلة أو فاصلة منقوطة أو Tab؛ التواريخ yyyy-MM-dd أو dd/MM/yyyy؛ وتُهمل صفوف العناوين تلقائياً. ويعرض ذيل الجدول «الإقفال المحسوب من الأسطر» (أول الكشف + الوارد − المنصرف) لتكشف أخطاء الإدخال مقارنة بإقفال البنك المطبوع قبل الحفظ.

2 — مساحة عمل التسوية

• شريط مؤشرات: حساب البنك، رصيد آخر الكشف، رصيد الدفاتر، الفرق (الإقفال − الدفاتر) وعدد الأسطر بلا مطابقة.
• لوحان: أسطر كشف البنك غير المطابقة مقابل حركات الدفاتر المرحّلة غير المسوّاة (أسطر قيود على حساب البنك نفسه). انقر سطراً من كل جانب ثم مطابقة المحدَّديْن — يجب تساوي المبلغين وإلا ظهر تحذير «المبلغان غير متطابقين».
• مطابقة تلقائية تكنس كل التطابقات التامة (مبلغاً واتجاهاً) بنقرة واحدة وتخبرك بعددها.
• قسم المُطابَق يسرد الأزواج مع زر إلغاء المطابقة ما دام الكشف مفتوحاً.
• تأكيد التسوية لا يتفعل إلا بعد مطابقة كل أسطر الكشف؛ ويقفل الكشف. وإعادة فتح تفكه.

مثال عملي — جلسة مطابقة

1. كشف يونيو لـ«بنك الرياض»: أول الكشف 10,000، آخره 18,450، الأسطر: +5,000 (تحويل عميل)، +4,000 (شيك محصّل)، −550 (رسوم بنكية).
2. افتح المساحة. المطابقة التلقائية تربط 5,000 و4,000 بسنديهما المرحّلين فوراً.
3. الرسوم 550 موجودة عند البنك فقط. سجّل قيداً يدوياً من ح/ مصاريف بنكية 550 إلى ح/ بنك الرياض 550 ورحّله ثم عد — يظهر الآن في جانب الدفاتر؛ طابقه.
4. كل الأسطر مُطابقة والفرق 0.00 ← تأكيد التسوية. يُقفل الكشف سجلاً تدقيقياً ليونيو.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

الفرق ليس صفراً رغم مطابقة كل شيء — لماذا؟
الفرق يقارن رصيد إقفال البنك برصيد دفاترك حتى تاريخ الكشف. الفروق الزمنية (كشيك صادر لم يُسدد بعد) تفسر بقية مشروعة؛ والقفل لا يشترط إلا مطابقة كل أسطر الكشف.

أين تذهب الرسوم والعمولات البنكية؟
توجد في الكشف وحده، فسجّل قيداً يدوياً على حساب البنك وطابقه — مساحة التسوية لا تنشئ قيوداً بنفسها أبداً.

هل يمكن تسوية نفس الحساب مرتين في شهر؟
كل كشف مستند مستقل؛ أدخل الكشوف المتتالية وسوِّ كلاً منها بدوره.

إغلاق السنة المالية

المسار: الحسابات ← إغلاق السنة المالية — /accounting/year-closing

الوظيفة: المكان الوحيد الذي تتغير فيه حالة فتح/إغلاق السنة المالية وفتراتها. اختر سنة من القائمة (كل خيار يعرض حالته) فتعرض الشاشة: وسم حالة السنة، عدّاد «الفترات المقفلة x / y»، زر إغلاق السنة / إعادة فتح السنة، وجدول الفترات كاملاً مع زر إغلاق / فتح لكل فترة. كل تغيير يطلب تأكيداً صريحاً. الصلاحية: GL.YearClosing.Edit.

ماذا يفعل الإغلاق

1. إغلاق فترة بعد مراجعة شهرها: يُرفض من تلك اللحظة أي ترحيل (أو فك ترحيل) بتاريخ داخلها — انضباط الإقفال الشهري المعياري.
2. إغلاق السنة في نهايتها: تُعلَّم السنة وكل فتراتها مقفلة بخطوة واحدة، فلا يُرحَّل فيها أي مستند.
3. إعادة الفتح تعكس أياً منهما — وفتح فترة يتطلب أن تكون السنة نفسها مفتوحة أولاً.

الروتين الشهري الموصى به

1. رحّل كل المسودات بتاريخ الشهر (قيود، سندات، فواتير).
2. سوِّ كشوف البنك عن الشهر.
3. راجع ميزان مراجعة الشهر.
4. أقفل الفترة من هنا — والتصحيحات اللاحقة تذهب إلى أول فترة مفتوحة تالية.

الأخطاء الشائعة ورسائل التحقق

أسئلة شائعة

لماذا لا أستطيع الترحيل في يناير؟
فترة يناير (أو السنة كلها) مقفلة — هذه الشاشة تريك أيهما بالضبط، والعدّاد يخبرك بعدد الفترات المقفلة.

هل يرحّل إغلاق السنة قيد إغلاق؟
الإغلاق هنا يقفل السنة ضد الترحيل. سجّل قيود الإغلاق/الافتتاح في نهاية السنة كقيود يومية وفق إجراء محاسبك؛ ومحرك الإغلاق الآلي يأتي في مرحلة لاحقة.

من يستطيع إعادة فتح سنة مقفلة؟
فقط من مُنح صلاحية GL.YearClosing.Edit — عادة مدير النظام أو رئيس الحسابات.