Akuntansi (Buku Besar)

Cabang

Rute: Akuntansi › Cabang — /accounting/branches

Tujuan: mendefinisikan cabang-cabang perusahaan. Cabang adalah dimensi posting: setiap dokumen dan jurnal ditandai dengan cabangnya, sehingga Anda dapat menghasilkan neraca saldo dan laporan keuangan per cabang dengan satu bagan akun bersama. Gunakan fitur ini bila perusahaan beroperasi di lebih dari satu lokasi, atau bila Anda ingin hasil dipisah per gerai atau divisi.

Kolom isian (halaman tambah / ubah)

Aksi

• Buat pada daftar membuka halaman tambah lengkap; setiap baris memiliki Ubah dan Hapus.
• Halaman ubah menyediakan Simpan, Simpan & Baru (simpan, lalu formulir kosong yang baru) dan Kembali, plus panel samping berisi catatan rekaman.

Bagaimana cabang digunakan

• Jurnal dan voucher baru otomatis terisi dengan cabang default pengguna (dari kartu pengguna); jika tidak ada, cabang utama perusahaan yang dipakai.
• Jika cakupan izin pengguna hanya mengizinkan tepat satu cabang, kotak cabang terkunci pada cabang tersebut.
• Laporan (neraca saldo, laporan keuangan) dapat difilter per cabang.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Bisakah saya mengganti nama cabang setelah ada dokumen yang diposting padanya?
Bisa — nama dapat diubah kapan saja; hanya kodenya yang tetap.

Kami menutup sebuah cabang. Bagaimana cara memensiunkannya?
Buka mode ubah dan hilangkan centang Aktif. Cabang tersebut hilang dari semua daftar pilihan sementara dokumen dan laporannya tetap utuh.

Mata uang & kurs

Rute: Akuntansi › Mata Uang / Kurs — /accounting/currencies, /accounting/exchange-rates

Tujuan: sistem mendukung multi-mata-uang. Definisikan di sini setiap mata uang yang Anda gunakan dalam transaksi; mata uang dasar perusahaan ditetapkan pada tingkat perusahaan, dan seluruh total buku besar disimpan dalam mata uang tersebut.

Kolom isian mata uang

Kolom isian kurs

Layar kurs bersifat hanya-tambah: kurs untuk tanggal baru adalah baris baru; tidak ada fitur ubah. Jika Anda salah mengetik kurs, hapus barisnya lalu tambahkan lagi. Dokumen mata uang asing yang baru otomatis mengambil kurs efektif terbaru, dan dapat diubah per dokumen melalui pemilih mata uang pada dokumen itu sendiri.

Contoh terapan

1. Mata uang dasar adalah SAR. Tambahkan mata uang USD / “Dolar AS” / “$”.
2. Di Kurs: mata uang USD, tanggal 2026-01-15, kurs 3.7500, jenis Spot.
3. Voucher penerimaan dalam USD sebesar 1.000 pada 2026-01-20 memuat kurs 3.7500 → tercatat sebagai 3.750,00 di buku besar.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Apakah saya perlu memasukkan kurs harian?
Tidak. Dokumen mengambil kurs terbaru pada atau sebelum tanggalnya, jadi masukkan kurs baru hanya bila berubah secara signifikan — dan Anda selalu dapat menyesuaikan kurs pada dokumen itu sendiri.

Bisakah saya mengubah mata uang dasar di kemudian hari?
Tidak — mata uang dasar ditetapkan saat perusahaan dibuat, karena setiap saldo buku besar disimpan dalam mata uang tersebut.

Bagan Akun

Rute: Akuntansi › Bagan Akun — /accounting/chart-of-accounts

Tujuan: pohon akun perusahaan dengan tingkatan tak terbatas: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Akun induk (grup) berfungsi mengagregasi; jurnal hanya dicatat pada akun daun (akun tingkat terakhir).

Layar pohon

• Pencarian memfilter berdasarkan kode atau nama (Arab atau Inggris) dan tetap menampilkan rantai induk dari setiap hasil sehingga Anda tidak pernah kehilangan konteks; tombol bentangkan semua / lipat semua berada di sebelahnya.
• Kolom Saldo menampilkan neto tergabung (debit − kredit) akun tersebut termasuk seluruh turunannya — saldo akun induk adalah seluruh subpohonnya.
• Kolom penanda Nonaktif menandai akun yang sudah dipensiunkan; setiap baris memiliki Ubah dan Hapus.

Kolom isian (halaman tambah / ubah)

Contoh terapan

1. Di bawah akar 1 “Aset”, buat akun induk 11 “Aset lancar” (pilih induk = 1; pratinjau kode 11).
2. Dengan induk = 11, tambahkan 1101 “Kas di tangan” dan, melalui Simpan & Baru, 1102 “Bank” — jenis Aset / sifat Debit diwarisi dan terkunci.
3. Posting jurnal hanya ke 1101/1102; pohon menampilkan jumlah keduanya tergabung pada 11 dan 1.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Mengapa sebuah akun tidak muncul di daftar pilihan jurnal?
Hanya akun daun (bukan grup) yang ditampilkan. Jika akun itu sudah menjadi induk, posting-lah ke akun anaknya.

Bisakah saya memindahkan akun ke induk yang berbeda?
Tidak — kode diturunkan dari induk, sehingga pindah induk tidak diizinkan. Buat akun di tempat yang benar dan nonaktifkan akun lama.

Mengapa saya tidak dapat memilih akun tertentu sebagai induk?
Akun tersebut sudah memiliki posting langsung. Sebuah akun hanya boleh menjadi akun induk atau akun posting, tidak pernah keduanya.

Tahun fiskal

Rute: Akuntansi › Tahun Fiskal — /accounting/fiscal-years

Tujuan: membuka tahun fiskal dan membaginya menjadi periode akuntansi. Setiap posting menentukan tahun fiskal dan periodenya dari tanggal dokumen; sistem menolak memposting dokumen yang bertanggal dalam periode tertutup atau di luar periode yang telah dibuat — perlindungan Anda terhadap entri bertanggal mundur.

Kolom isian (halaman tambah / ubah)

Menyiapkan sebuah tahun

1. Klik Baru, periksa tanggal yang disarankan, Simpan — Anda tetap berada di halaman.
2. Klik Buat periode dan pilih Bulanan (12) atau Kuartalan (4).
3. Pada daftar, aksi baris berikon kalender membuka dialog hanya-baca berisi periode (nomor, mulai, akhir, status).
4. Saat mulai beroperasi, catat saldo awal sebagai jurnal pembukaan pada awal tahun pertama.

Aksi

• Aksi baris: Ubah, Lihat periode, Hapus (disembunyikan setelah tahun ditutup).
• Halaman ubah: Simpan (tetap di halaman agar Anda dapat langsung membuat periode), Simpan & Baru, Buat periode, Kembali.
• Mengunci/membuka kunci periode individual dilakukan pada layar Tutup Tahun.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Mengapa saya tidak dapat memposting dokumen bertanggal Januari?
Entah tidak ada tahun fiskal/periode yang mencakup tanggal tersebut (buat periodenya) atau periode Januari sudah ditutup — periksa layar Tutup Tahun.

Periode bulanan atau kuartalan?
Bulanan memberi disiplin tutup buku yang lebih ketat (kunci setiap bulan setelah ditinjau); kuartalan cocok untuk entitas yang lebih kecil. Anda dapat membuat ulang selama belum ada yang diposting.

Pusat biaya

Rute: Akuntansi › Pusat Biaya — /accounting/cost-centers

Tujuan: dimensi analitis untuk jurnal: mendistribusikan pendapatan dan beban ke departemen, proyek, atau aktivitas — sebuah pohon hierarkis persis seperti bagan akun. Dalam produk ini pusat biaya merangkap sebagai proyek: gunakan satu pohon untuk keduanya.

Kolom isian (halaman tambah / ubah)

Contoh terapan

1. Buat akar “Administrasi” dan “Operasional”; di bawah Operasional tambahkan “Lokasi Riyadh” dan “Lokasi Jeddah”.
2. Dalam jurnal gaji, pecah beban menjadi dua baris — 12.000 pada “Lokasi Riyadh” dan 8.000 pada “Lokasi Jeddah” — akun sama, pusat biaya berbeda.
3. Laporan pusat biaya kini menampilkan biaya masing-masing lokasi secara terpisah.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Apakah pusat biaya wajib pada baris jurnal?
Tidak — bersifat opsional per baris. Kosongkan untuk mutasi neraca dan isi pada baris pendapatan/beban yang ingin Anda analisis.

Di mana saya mendefinisikan proyek?
Di sini juga — buat akar “Proyek” dan tambahkan setiap proyek di bawahnya.

Jurnal

Rute: Akuntansi › Jurnal — /accounting/journal-entries

Tujuan: register semua jurnal — jurnal manual maupun yang dihasilkan dokumen (faktur, voucher, cek, penutupan…), masing-masing membawa jenis jurnalnya (Manual / Otomatis / Pembukaan / Penutupan / Penyesuaian / Pembalikan) dan modul sumbernya.

Status

Aksi baris daftar & izin

Editor

• Alur keyboard: Enter berpindah dari sel ke sel melintasi grid, dan dari sel terakhir baris terakhir ia menambahkan baris baru lalu melompat ke dalamnya. Enter tidak pernah mengirim formulir — tombol Simpan yang melakukannya.
• Strip total: Debit, Kredit, dan Selisih. Selisih tetap merah sampai jurnal seimbang; peringatan “Total debit harus sama dengan total kredit sebelum jurnal ini dapat disimpan.” tampil di bawahnya.
• Toolbar: Baru (jurnal baru dengan nomor berikutnya), Simpan, Simpan & Baru (mempertahankan tanggal dan cabang untuk entri berurutan yang cepat), Kembali. Simpan dinonaktifkan sampai jurnal seimbang, memiliki ≥ 2 baris, dan setiap baris memiliki akun. Setelah diposting, toolbar menampilkan Pratinjau cetak / Unduh sebagai gantinya.

Contoh terapan — jurnal seimbang 3 baris

Membayar gaji Januari sebesar 8.000: 5.000 dari kas sekarang, 3.000 terutang kemudian.

Selisih = 0,00 → Simpan (Draf), lalu Posting dari daftar. Saldo ketiga akun baru berubah setelah diposting.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Bagaimana cara mengoreksi jurnal yang sudah diposting?
Dua cara: Batal Posting → ubah → posting lagi (memerlukan izin Batal Posting dan periode yang terbuka — jurnal mempertahankan nomornya), atau Balik, yang memposting jurnal sama besar dan berlawanan lalu menandai jurnal asli sebagai Dibalik — cara yang ramah audit untuk bulan yang sudah ditutup.

Apa perbedaan Batal Posting dan Dibalik?
Batal Posting menghapus efeknya dan membiarkan Anda mengubah kembali jurnal yang sama. Dibalik menyimpan kedua jurnal di buku besar selamanya, saling meniadakan menjadi nol.

Mengapa tombol Simpan tidak aktif?
Jurnal belum seimbang, memiliki kurang dari dua baris, atau ada baris tanpa akun — periksa selisih merah pada strip total.

Voucher penerimaan

Rute: Akuntansi › Voucher Penerimaan — /commercial/customer-payments

Tujuan: mencatat uang yang diterima dari pelanggan (tunai, transfer bank, atau cek) dan mengalokasikannya ke faktur terbuka mereka yang sudah diposting. Daftar menampilkan no. voucher, tanggal, pelanggan, metode pembayaran, nominal, nominal teralokasi, dan status (Draf / Diposting) dengan aksi per baris: ubah, cetak/unduh (diposting), dan hapus (draf).

Kolom isian

Kas dan bank adalah akun anak dari akun induk yang dikonfigurasi di Pengaturan — jaga pohon tersebut tetap rapi maka daftar pilihannya pun tetap rapi.

Grid alokasi

Satu baris per faktur terbuka yang sudah diposting: no. faktur, tanggal, total, dibayar, sisa, dan nominal Teralokasi yang dapat diubah dengan batas maksimal sisa saldo faktur. Alokasi otomatis menyebarkan nominal voucher mulai dari faktur tertua (FIFO). Strip total menampilkan Teralokasi dan Belum Teralokasi — sisa yang belum teralokasi tetap berada di akun pelanggan (penerimaan tanpa alokasi/on-account sepenuhnya sah).

Toolbar

• Draf: Baru, Simpan (tetap sebagai draf), Posting, Kembali.
• Diposting (hanya-baca): Cetak, Unduh, Lihat jurnal (membuka jurnal yang dihasilkan), Kembali.

Contoh terapan — 5.000 untuk dua faktur

Pelanggan “Al-Amal Trading” berutang INV-00012 (total 4.000, dibayar 800, sisa 3.200) dan INV-00015 (sisa 1.500). Anda menerima 5.000 tunai:

1. Pilih pelanggan — kedua faktur muncul; nominal = 5.000; metode = Tunai, kas “Kas utama”.
2. Klik Alokasi otomatis: 3.200 ke INV-00012, 1.500 ke INV-00015. Teralokasi 4.700; belum teralokasi 300 (tetap di akun pelanggan).
3. Posting. Jurnal yang dihasilkan:

Kedua faktur menjadi lunas; kelebihan 300 mengurangi saldo pelanggan untuk transaksi mendatang.

Efek akuntansi dari posting

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Apakah seluruh nominal harus dialokasikan?
Tidak — bagian yang belum teralokasi tetap berada di akun pelanggan dan dapat dialokasikan oleh voucher berikutnya.

Bagaimana membatalkan voucher penerimaan yang sudah diposting?
Tidak ada batal posting di sini — balikkan jurnalnya dari daftar Jurnal (Balik) lalu catat voucher yang sudah dikoreksi.

Di mana saya melihat jurnal yang dihasilkannya?
Buka voucher yang diposting dan klik Lihat jurnal, atau temukan di daftar Jurnal yang ditandai dengan sumbernya.

Voucher pembayaran

Rute: Akuntansi › Voucher Pembayaran — /commercial/supplier-payments

Tujuan: cerminan persis voucher penerimaan, untuk uang yang keluar: melunasi kewajiban kepada pemasok secara tunai, lewat transfer bank, atau dengan cek yang diterbitkan, dialokasikan ke faktur pembelian terbuka pemasok yang sudah diposting. Editor memiliki kolom yang sama (tanggal, cabang, pemasok + saldo, nominal, mata uang/kurs, metode pembayaran, kolom cek, referensi, catatan), grid alokasi yang sama dengan Alokasi otomatis, dan siklus Draf → Posting yang sama dengan cetak/unduh serta “Lihat jurnal” setelah diposting.

Efek akuntansi dari posting

Voucher pembayaran dengan cek menciptakan cek berstatus Diterbitkan pada layar Cek; bank baru dikredit kemudian saat cek dicairkan. Voucher yang melunasi berkas impor diposting ke akun akrual biaya impor, bukan ke utang usaha.

Contoh terapan

1. Pemasok “Modern Supplies” memiliki PI-00031 dengan sisa 7.500. Buat voucher pembayaran, nominal 7.500, metode Transfer bank, bank “Riyad Bank”.
2. Alokasi otomatis → 7.500 pada PI-00031. Posting.
3. Jurnal: Debit Utang usaha 7.500 / Kredit Riyad Bank 7.500 — faktur kini lunas.

Tanya Jawab

Bisakah saya membayar uang muka tanpa faktur terbuka?
Bisa — posting voucher tanpa alokasi; nominalnya mengendap di akun pemasok sampai fakturnya tiba.

Mengapa saldo bank saya belum berubah setelah voucher cek?
Memang begitu desainnya: kredit masuk ke wesel bayar. Bank baru terpengaruh saat Anda menandai cek sebagai Dicairkan pada layar Cek.

Cek

Rute: Akuntansi › Cek — /commercial/cheques

Tujuan: melacak siklus hidup setiap cek. Cek lahir secara otomatis ketika voucher cek diposting — cek diterima berasal dari voucher penerimaan, cek diterbitkan dari voucher pembayaran. Kolom: jenis (Diterima / Diterbitkan), no. cek, bank penerbit, tanggal jatuh tempo, nominal, pihak, voucher sumber, bank kita (dipilih saat setor/penagihan), dan status. Baris dapat dipilih dengan kotak centang untuk langkah massal, dan KPI cek di dasbor menaut langsung ke sini dengan prafilter status.

Siklus hidup cek diterima

Siklus hidup cek diterbitkan

• Langkah-langkah bank (Setor / Tagih / Cairkan) membuka dialog kecil untuk memilih bank yang mana; satu pilihan berlaku untuk seluruh batch yang dipilih, dengan default bank saat penyetoran.
• Bilah massal: pilih beberapa cek — hanya langkah yang valid untuk setiap cek terpilih yang ditawarkan. Setiap cek bertransisi secara independen; toast kegagalan parsial melaporkan “X dari Y cek gagal”.
• Izin: melihat memerlukan COMM.Cheques.View; setiap langkah memerlukan COMM.Cheques.Manage.

Contoh terapan — cek diterima, dari penerimaan hingga penagihan

1. Voucher penerimaan RCPT-00027, metode Cek, no. 100234, jatuh tempo 2026-08-01, nominal 12.000 → saat diposting: Debit Wesel tagih / Kredit Piutang usaha 12.000 dan cek 100234 muncul sebagai Portofolio.
2. Anda menyetorkannya: Setor, pilih “Riyad Bank” → Disetor (tanpa jurnal).
3. Pada 2026-08-01 bank mengonfirmasi: Tagih → Debit Riyad Bank 12.000 / Kredit Wesel tagih 12.000 → Tertagih.
4. Seandainya ditolak: Tolak → Debit Piutang usaha 12.000 / Kredit Wesel tagih 12.000 → tagih pelanggan kembali.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Bisakah saya menagih tanpa menyetor terlebih dahulu?
Bisa — Tagih dapat dilakukan langsung dari Portofolio; dialog akan menanyakan banknya saat itu.

Cek yang ditolak kemudian dibayar tunai — bagaimana sekarang?
Penolakan sudah memulihkan utang pelanggan, jadi cukup catat voucher penerimaan tunai biasa.

Mengapa saya tidak dapat mengubah nominal sebuah cek?
Cek mencerminkan voucher sumbernya. Perbaiki vouchernya (balik/koreksi) — register cek tidak dapat diubah langsung.

Rekonsiliasi bank

Rute: Akuntansi › Rekonsiliasi Bank — /accounting/bank-statements

Tujuan: mencocokkan catatan pembukuan sebuah rekening bank dengan rekening koran bank yang sebenarnya. Daftar menampilkan satu baris per rekening koran yang direkam: no., tanggal rekening koran, rekening bank, saldo awal/akhir, baris tercocokkan x / y, dan penanda telah direkonsiliasi. Aksi baris: buka rekonsiliasi; ubah dan hapus hanya tersedia selama belum direkonsiliasi. Izin: GL.BankReconciliation.View untuk membaca, GL.BankReconciliation.Manage untuk mengubah apa pun.

1 — Merekam rekening koran

Impor CSV: kolom tanggal, keterangan, referensi, setoran, penarikan — atau bentuk 3 kolom tanggal, keterangan, nominal bertanda. Pemisah koma, titik koma, atau tab; tanggal yyyy-MM-dd atau dd/MM/yyyy; baris header dilewati otomatis. Bagian bawah menampilkan saldo akhir hasil hitungan baris (awal + setoran − penarikan) sehingga Anda dapat mendeteksi kesalahan perekaman terhadap saldo akhir cetakan bank sebelum menyimpan.

2 — Ruang kerja rekonsiliasi

• Strip KPI: rekening bank, saldo akhir rekening koran, saldo pembukuan, selisih (akhir − pembukuan), dan jumlah baris yang belum tercocokkan.
• Dua panel: baris rekening koran yang belum tercocokkan vs mutasi pembukuan yang sudah diposting dan belum tercocokkan (baris jurnal pada rekening bank tersebut). Klik satu di setiap sisi lalu tekan Cocokkan pasangan terpilih — nominal harus sama persis (hingga sen) atau peringatan “Nominal tidak cocok” tampil.
• Cocokkan otomatis menyapu semua pasangan dengan nominal + arah yang persis sama dalam satu klik dan melaporkan berapa banyak yang dipasangkan.
• Bagian Tercocokkan menampilkan baris yang sudah berpasangan dengan tombol Batalkan pencocokan selama masih terbuka.
• Konfirmasi rekonsiliasi hanya aktif bila setiap baris rekening koran sudah tercocokkan; ini mengunci rekening koran. Buka kembali membuka kuncinya.

Contoh terapan — satu sesi pencocokan

1. Rekening koran Juni untuk “Riyad Bank”: awal 10.000, akhir 18.450, baris: +5.000 (transfer pelanggan), +4.000 (cek tertagih), −550 (biaya bank).
2. Buka ruang kerja. Cocokkan otomatis langsung memasangkan 5.000 dan 4.000 dengan voucher yang sudah diposting.
3. Biaya 550 hanya ada di sisi bank. Catat jurnal manual Debit Biaya bank 550 / Kredit Riyad Bank 550, posting, kembali — kini muncul di sisi pembukuan; cocokkan.
4. Semua baris tercocokkan, selisih 0,00 → Konfirmasi rekonsiliasi. Rekening koran terkunci sebagai jejak audit Anda untuk bulan Juni.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Selisih tidak nol padahal semuanya tercocokkan — mengapa?
Selisih membandingkan saldo akhir bank dengan saldo pembukuan Anda per tanggal rekening koran. Item beda waktu (mis. cek yang sudah diterbitkan tetapi belum dicairkan) secara sah menjelaskan sisa selisih; penguncian hanya mensyaratkan semua baris rekening koran tercocokkan.

Ke mana biaya dan komisi bank dicatat?
Keduanya hanya ada di rekening koran, jadi catat jurnal manual terhadap rekening bank dan cocokkan — ruang kerja tidak pernah membuat jurnal sendiri.

Bisakah saya merekonsiliasi rekening yang sama dua kali dalam satu bulan?
Setiap rekening koran adalah dokumen tersendiri; rekam rekening koran secara berurutan dan rekonsiliasi masing-masing secara bergiliran.

Tutup tahun

Rute: Akuntansi › Tutup Tahun — /accounting/year-closing

Tujuan: satu-satunya tempat status buka/tutup tahun fiskal — beserta periode-periodenya — dapat diubah. Pilih tahun dari daftar pilihan (setiap opsi menampilkan statusnya) dan layar menyajikan: label status tahun, penghitung “periode ditutup x / y”, tombol Tutup Tahun / Buka Kembali Tahun, serta tabel periode lengkap dengan aksi Tutup / Buka Kembali per periode. Setiap perubahan meminta konfirmasi eksplisit. Izin: GL.YearClosing.Edit.

Apa yang dilakukan penutupan

1. Tutup sebuah periode setelah meninjau bulannya: setiap posting (atau batal posting) yang bertanggal di dalamnya ditolak sejak saat itu — disiplin standar tutup buku bulanan.
2. Tutup tahun di akhir tahun: tahun dan seluruh periodenya ditandai tertutup dalam satu langkah, dan tidak ada dokumen yang dapat diposting ke dalamnya.
3. Buka kembali membalikkan keduanya — membuka kembali sebuah periode mensyaratkan tahunnya sendiri terbuka terlebih dahulu.

Rutinitas bulanan yang disarankan

1. Posting semua draf yang bertanggal dalam bulan tersebut (jurnal, voucher, faktur).
2. Rekonsiliasi rekening koran bulan tersebut.
3. Tinjau neraca saldo bulan tersebut.
4. Tutup periodenya di sini — koreksi berikutnya masuk ke periode terbuka selanjutnya.

Validasi & kesalahan umum

Tanya Jawab

Mengapa saya tidak dapat memposting di bulan Januari?
Periode Januari (atau seluruh tahunnya) ditutup — layar ini menunjukkan persisnya yang mana, dan penghitung memberi tahu berapa banyak periode yang terkunci.

Apakah menutup tahun memposting jurnal penutup?
Penutupan di sini mengunci tahun terhadap posting. Catat jurnal penutup/pembuka akhir tahun sebagai jurnal sesuai prosedur akuntan Anda; mesin akhir-tahun akan mengotomatiskannya pada fase berikutnya.

Siapa yang dapat membuka kembali tahun yang sudah ditutup?
Hanya pengguna yang diberi izin GL.YearClosing.Edit — biasanya administrator sistem atau kepala akuntan.